ラリー・ウィリアムズ『短期売買法』をベースに、日経225先物と円建て・ドル建て金を対象とした検証記録です。
基本は17時に仕込み、東京タイム終値の15時45分に手仕舞う短期売買を前提とします。未来は読めないという立場から、勝ち方だけでなく負けトレードの管理、資金管理、ルール順守を重視し、再現性のある売買手法を探っていきます。
目次
要約
第1章は、短期の値動きは完全なランダムではなく、高値・安値の連なりを見れば相場の構造が読めると説く章である。見た目だけのチャート分析を離れ、短期・中期・長期の高値安値を整理することで、仕掛けや損切りに使える秩序を見いだそうとする考え方が示されている。
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相場は完全なランダムではなく、一定の構造を持つ
相場が完全なランダムではなく、高値・安値の並びに一定の規則性を見いだせるという意味である。著者は、日々の値動きにはわずかな偏りがあり、短期の高値・安値を機械的に定義できる点を根拠に挙げ、それを積み重ねれば中期・長期の流れも整理できると述べている。
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見た目のチャート形状より、高値・安値の連なりが重要
その日の高値や安値を前後の日と比べて位置づけ、相場の流れを点ではなく連続した動きとして捉える考え方である。著者は、短期の高値を前後より高い日、短期の安値を前後より低い日として整理し、それらを順に追うことで相場の方向や転換を読むとしている。さらに、その連なりを積み重ねれば中期・長期の流れも把握できると述べている。
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短期の高値・安値を定義すると、流れを客観的に見やすくなる
感覚や印象ではなく、前後の日との比較という明確な基準で相場の方向や転換を判断できるという意味である。本文では、短期の高値・安値を機械的に定義することで、「上昇基調なのか」「下落基調なのか」「転換点が近いのか」を見た目ではなく事実として整理できるとしている。つまり、主観ではなく価格の並びそのもので流れを読む考え方である。
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短期の構造を積み重ねることで、中期・長期の流れも整理できる
短期の高値・安値を一つずつ拾っていくと、その短期ポイント同士の中からさらに重要な山と谷が見えてきて、中期の流れが整理できるとしている。さらに、その中期の高値・安値をたどれば、今度はより大きな長期の流れも見えてくる、という考え方である。つまり、小さな波を積み上げていくことで、大きな波の方向まで把握できる
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構造の把握は、仕掛けだけでなく損切り判断にも役立つ
「損切り判断にも役立つ」とは、高値・安値の構造を使えば、どこで相場の見立てが崩れたかを客観的に決めやすくなるという意味である。本文では、短期の高値・安値は仕掛けの基準になるだけでなく、防御の基準にもなると示されている。たとえば、直近の短期安値を下抜いたなら買いの前提が崩れた、直近の短期高値を上抜いたなら売りの前提が崩れた、と整理しやすい。つまり損切りを感覚で遅らせるのではなく、価格構造の破綻で機械的に判断しやすくなる。
損切りを感覚で遅らせるのではなく、価格構造の破綻で機械的に判断するとは、「まだ戻るかもしれない」という主観ではなく、直近の短期高値・安値など事前に決めた基準が崩れた時点で手仕舞う考え方である。これにより、感情ではなく相場構造に基づいて損切りしやすくなる。